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无锡办公家具企业管好现金流的七大措施

  • 发布:凌博办公家具 时间:2015-12-01 浏览次数:1582 关键词:
  •        现金流之于企业如同人的血脉,良性现金流可以使企业健康成长。现金流管理的好坏决定着企业的生存和未来的发展。企业资不抵债不一定破产清算,但如果没有现金流量就一定会破产。统计资料表明:发达国家大约80%的破产公司,从财务上看属于获利公司,导致它们倒闭的不是由于账面亏损,而是因为现金不足。在中国,盈利质量和现金流量问题,越来越受到证券分析师和企业界的关注。现金流管理的研究引起学术界的重视,现金流管理成为许多报刊和著作讨论的热点。

           那么,办公家具企业如何管好现金流呢?下面七项措施可以帮助您控制和提高现金流,在促进业务发展的同时增加资金回流。

           1.拥有准确及时的财务报表

           一定要保证及时准确地提供企业最为关键的财务报表,报表中容易丢失的项目可能有订货、现库存、应收账款和出货预测等。办公家具企业内部必须有高水平的财务人员,如果没有,一定要请外来专业人员制作这些报表,这一点非常重要。

           2.现金收支预测

           对企业未来六个月的现金收支进行预测,借此确定您所需要的现金量。关键是应该明确企业付款和收款之间的时间差,保证有足够的现金可以使用。 在预测中应该包括一个预测栏和一个实际情况栏,这样可以通过有效控制的方式,对两者加以对比,同时提高对未来的预测能力。在预测的时候一定要从现实出发,因为现实的情况是,75%左右的公司都预测过高或过于乐观。

           3.确定一个4个月到6个月的现金缓冲期

           办公家具企业一定要清楚经营中需要保证的最少流动资金,制定一份最坏打算预案和一个应急战略,确定一个现金缓冲期,使企业有能力在紧急情况下继续生存4个月,最好是6个月。对于存在销售旺季与淡季的家具业来说,这一点尤其重要。此外,还应该与银行保持良好关系,不要临时抱佛脚。

           4. 管理应收账款

           应收账款是经销商的最大资金,在现今的经济市场条件下,很多客户都希望依靠别人的资金生存,从而使您成为他们的无息银行。应收账款控制的根本所在是您的资金政策和您的收款能力。制定严格的资金政策并加以实施,关键性的应收账款管理工具,是对客户长年进行的试算报告,将收款期尽量缩短。留心应收账款的时间,认真监控每一笔较大的款项。坏账和迟缓的收款是很多企业失败的主要原因。

           5.计算库存

           办公家具企业应制定库存管理政策,对库存实施管理。可以将库存管理委托公司的某个部门负责,库存差异在不同的企业间普遍存在。包销商必须认真计算现有库存量的水平,而经销商则必须在避免库存过量的同时保持一定的库存。

           6.管理营运资本循环速度

           财务管理并不仅限于钱的管理,也包括时间的管理。营运资本循环是指,资本从最初订货到库存、供货、发送账单到收款的流动。这一流动的速度越快,企业的现金流就越好。

           7.明确企业的投资能力

           很多办公家具企业之所以失败,不是因为它们缺少赢利,而是它们缺少现金。所以,一定要计划好您的发展投入能力。对发展速度的控制,不在于您对发展水平的预测或计划,而在于您所能承受的发展速度。

           还是那句话,很多企业都是因为缺乏现金而最终失败的。现金流是可以预测的,也是可以管理的,它是企业生存与发展的关键。

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